601002:晋亿实业:前次募集资金使用情况鉴证报告

公告日期：2015-04-28
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—7页酽 晋亿实业股份有限公司 前次击集资金使用佰况报告 中国证券监督管理委员会: 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(监 (2007)5O 发行字 号)规定,本公司截至⒛1年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 -前次芬衤资金的效颊、资金刭账时间以及资佥在专项账户中的存放佰况 次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》 ( (2013)3 监许可 号)准,经上海证券交易所同意,公司由主承销商华泰联合 证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股AM,羽0,000,股发行价格为人民币9元,计募集资金总额为499,gO8,佣o,00元。坐扣保荐承销费 2,000,00000后的募集资金为婶7,gO8,们000,由主承销商华泰联合证券有限责任 公司于zO13年724日汇入公司账户内。另扣除前期支付的保荐承销费、律师费、评估审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,730,⒛9,绲元后, 司本次募集资金挣额四4,177,∞0元。上述募集资金到位情况业经天健会计 (师事务所 殊普通合伙)证,由其出具《验资报告》( ( 健验13)218号) 次募集资金在专顼账户中的存放情况 崴至⒛14年12月31日,公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下: 单位:民币元 2014垄F12 31 日 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注 余额 中国工商银行股份 120407002924203292 494,177,690,58 有限公司嘉 0 善支行 合计 494,177,690 58 0 二、前次艹尔资金实际使用‖况说明 (-) 次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1 公司补充流动资金主要于⒛13年8至12月期间分次解付到期银行承兑汇票、支付货 第3 共7 款、缴纳税费、发放工资等支出,总如下: 项目 ( 金额 ) 解付到期银行承兑汇票 269,100,385 35 支付货款 75,075,712 3 缴纳税费 36,629,469,1 发放工资 27,512,833 1 合计 408,318,400 00 次莠集资金实际投资项目变更情况说明 本公司不存在前次募集资金实际投资顼目变更情况。 次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 鉴于公司本次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金项目拟投入金额相比缺口较大,为保障项目的顺利实施,合公司实际情况,据公司股东大会的授权,根据公司第四属萱事会⒛13年第五次临时会议审议通过的《关于调减募集资金投资项目的议案》:浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目、辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目、福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目以及湖北武汉晋亿五金销售配送中心项目等4募集资金项目不列为本次非公开发行募集资金投资顼目,述项目拟通过公司自筹和银行贷款等方式解决。调减后的募集资金投资项目为: 使用募集 正自动化公司10眺股杈 86,000,000.0 408,177,690 58 494,177,690,58 前次募集资金投资项目对外 情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 置募集资金情况说明 本公司不存在前次募集资金闲置情况。 三、前次艹△资佥投资项目实现效益佰况说明 〈-)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2 1 收购晋正自动化公司股权实施后减少了公司关联交易,购日至⒛14年12月31 第4 共7 ∵∷ ˉ ∷∶ ∷ 蚪 日晋正自动化公司累计实现净利涧8,572,zg814。 2 补充流动资金项目的实施改善了公司资本结构, 提高风险抵御能力及盈利能力, 低了公司的财务费用,升了公司经营业绩;据补充流动资金使用日至zO14年12月31日止资金占用天数并结合公司借款利率计算此次补充流动资金累计节省公司财务费用27,593,2sB.33。 次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 次募集资金投资顼目累计实现收益低于承诺⒛%(含zO%以上的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含zO%)以上的情况。 四、前次击衤资金中用于认购股份的资产运行‖况说明 本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件:1。前次募集资金使用情况对照表 2,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 第5 共7 氓 R 阝 姒口匝⌒ 吊挣恻 刊 匮匪 吆 丽癸泄 獭 咽旧

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